通知公告

当前位置：首页>信息公开>通知公告

2023年度辽源市供销合作社联合社部门决算

发布时间：2024-09-26 16:05 信息来源：办公室

2023年度

辽源市供销合作社联合社部门决算

2024年9月27日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻国家的有关法律、法规和政策，执行全国总社和省社的决议，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展。

（二）指导全市供销合作社发展专业合作社和专业市场，加强农村综合服务体系建设，组织全市供销社建立和完善农村经济服务体系，为全市农业生产和农民省会提供物资保障，参与和推动农业产业化经营，引导农民有组织地进入市场。

（三）分析研究国内外、区域间、城乡间市场变化情况，指导全市供销社开展业务经营活动，为农业生产提供信息服务，开拓农副产品国内国际市场，组织开展招商引资工作。抓好协会队伍建设，总结推广典型经验。

（四）承担市政府和有关部门委托的任务，做好国家调控化肥、农药、农用物资、国家指定的防汛物资的储备和供应工作，组织烟花爆竹、废旧物资、再生资源的经营，协调、治理三种特业经营市场，维护农民利益，维护社会安全。

（五）指导供销社直属企业经营活动，行使直属企业出资人代表的职能，管理和运营本级社有资产，防止国有资产流失。

（六）负责直属企业领导班子的考核任免，市社控股或相对控股企业经营管理人员的考核、调整。负责党的组织建设和精神文明建设。

（七）抓好全市供销社职工队伍建设。组织直属企业抓好劳动和社会保障工作，组织对全社职工和社员的业务技术培训，开展经济技术交流，组织全系统人才资源开发。

（八）向政府及有关部门反映供销社面临的新情况，出现的新问题，研究解决问题的有效措施，保证供销合作事业健康发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市供销合作社联合社内设6个机构，分别为：办公室（财务科）、人事教育科、监事会办公室（审计科）、市场流通科(统计信息科)、合作指导科(社团科)、产业金融服务科。

纳入辽源市供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.辽源市供销合作社联合社本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：辽源市供销合作社联合社				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	38	26.53
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	284.38
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	344.15	本年支出合计	57	346.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	25.44	年末结转和结余	59	23.43
总计	30	369.59	总计	60	369.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：辽源市供销合作社联合社							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.16	338.25					5.91
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53
210	卫生健康支出	11.43	11.43
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
216	商业服务业等支出	282.36	276.45					5.91
21602	商业流通事务	282.36	276.45					5.91
2160201	行政运行	263.99	258.08					5.91
2160299	其他商业流通事务支出	18.37	18.37
221	住房保障支出	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.82	23.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：辽源市供销合作社联合社						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.16	346.16
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53
210	卫生健康支出	11.43	11.43
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
216	商业服务业等支出	284.38	284.38
21602	商业流通事务	284.38	284.38
2160201	行政运行	266.01	266.01
2160299	其他商业流通事务支出	18.37	18.37
221	住房保障支出	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.82	23.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽源市供销合作社联合社								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.53	26.53
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	278.46	278.46
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.82	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	338.24	本年支出合计	59	340.24	340.24
年初财政拨款结转和结余	28	25.39	年末财政拨款结转和结余	60	23.39	23.39
一般公共预算财政拨款	29	25.39		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	363.63	总计	64	363.63	363.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：辽源市供销合作社联合社					单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		340.24	340.24	275.43	64.81
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53
210	卫生健康支出	11.43	11.43	11.43
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19
216	商业服务业等支出	278.46	278.46	213.65	64.81
21602	商业流通事务	278.46	278.46	213.65	64.81
2160201	行政运行	260.09	260.09	209.11	50.98
2160299	其他商业流通事务支出	18.37	18.37	4.54	13.83
221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
		公开06表
部门：辽源市供销合作社联合社							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.55	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.68	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	45.86	30203	咨询费		310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费	12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	4.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.3	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.2	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.18
人员经费合计		275.43	公用经费合计					64.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：辽源市供销合作社联合社						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位未发生本表相关数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：辽源市供销合作社联合社				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位未发生本表相关数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：辽源市供销合作社联合社									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.37					0.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
项目名称	供销社单位综合业务支出
实施单位	辽源市供销合作社联合社
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		22.70	22.70	22.70	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		22.70	22.70	22.70	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在2023年，为了深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，全面落实市委市政府部署要求，牢记为农服务宗旨。通过大力发展会展经济、调研走访、考察学习等方式提升为农服务能力，拓宽为农服务领域，创新为农服务方式。预计投入227000元，加快将市供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台、助力乡村振兴的重要支点，不断开创我市供销事业高质量发展新局面。			2023年辽源市供销社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、省委、市委部署要求和总社、省社工作指导，基层组织、金融合作、开放办社、会展经济等各项工作均实现长足发展，为我市全面振兴全方位振兴做出了应有贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织参加农产品交易（展销）会	>=3次	7次
		社会成本指标	调研次数	>=15次	15次
		生态环境成本指标	基层社改造率	>=90%	90%
	产出指标	数量指标	综合业绩指标完成率	=100%	100%
		质量指标	保障人员工作业务经费发放率	=100%	100%
		时效指标	参展涉农企业满意度	>=95%	95%
	效益指标	经济效益指标	基层社满意度	>=95%	95%
		社会效益指标	组织参加农产品交易（展销）会	>=3次	7次
		生态效益指标	调研次数	>=15次	15次
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社改造率	>=90%	90%

项目支出绩效自评表
项目名称	供销社单位人员综合保障支出
实施单位	辽源市供销合作社联合社
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.30	7.00	7.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		7.30	7.00	7.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在2023年内，为了解决供销社系统工作开展有序问题，通过奖励及线上、线下采买农副产品及蔬菜等方式，预计投入73000元，完成了保障机关工作有序开展及工作人员的每日用餐安全，达到了良好的工作环境氛围。			2023年，通过线上线下采购等方式，完成了保障机关工作有序开展及工作人员的用餐安全，达到良好的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	保障涉及人数	>=20人	22人	增加人员
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	=100%	100%		=100%
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>=90%	90%

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为369.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.97万元，增长32.17%。主要原因：人员变动及更换办公设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计344.15万元，其中：财政拨款收入338.24万元，比上年增加91.16万元，增长36.89%，主要是人员变动及增加退休干部基本生活费等；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无此项支出；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要是无此项支出；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无此项支出；其他收入5.91万元，比上年减少3.19万元，下降35.05%，主要是1名退休干部基本生活费转为本单位预算支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计346.16万元，其中：基本支出346.16万元，比上年增加89.97万元，增长35.11%，主要是人员经费增加和更换部分办公设备等；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要是无此项支出；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无此项支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为363.63万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.16万元，增长34.44%。主要原因:人员经费增加和更换部分办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.16万元，增长37.7%。主要原因：人员经费增加和更换部分办公设备等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.53万元，占7.8%；卫生健康支出11.43万元，占3.36%；商业服务业等支出278.46万元，占81.84%；住房保障支出23.82万元，占7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.19万元，支出决算为340.24万元，完成年初预算的105.28%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无此项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分月份未缴纳费用。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的41.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分保险未完成全年缴纳。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为256.34万元，支出决算为260.09万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和更换部分办公设备等。

6.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加供销系统社员代表大会等费用支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的1107.29%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.24万元，其中：

人员经费275.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助

公用经费64.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是均无此项支出；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是均无此项支出；年末结转和结余0万元。没有支出具体内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是均无此项支出；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是均无此项支出；年末结转和结余0万元。没有支出具体内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%；较2022年度增加0.27万元，增长270%，主要原因是计划性调研工作较上年增多。决算数小于预算数的主要原因计划性调研工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因无此项支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无此项支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因无此项支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无此项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无此项支出；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是无此项支出。

公务接待费预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37 %；较2022年度增加0.27万元，增长270%，主要原因是计划性调研工作较上年增多。决算数大（小）于预算数的主要原因是计划性调研工作减少。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于无此项支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无此项支出。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于调研工作。全年共接待国内来访团组4个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2 个，共涉及资金29.7万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“供销社单位综合业务支出”“供销社单位人员综合保障支出”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出29.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出346.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门全年预算执行较好，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、省委、市委部署要求和总社、省社工作指导，基层组织、金融合作、开放办社、会展经济等各项工作均实现长足发展，为我市全面振兴全方位振兴做出了应有贡献。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

供销社单位综合业务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.7万元，执行数为22.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、省委、市委部署要求和总社、省社工作指导，基层组织、金融合作、开放办社、会展经济等各项工作均实现长足发展，为我市全面振兴全方位振兴做出了应有贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

供销社单位人员综合保障支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作有序开展及工作人员的用餐安全，达到良好的工作环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出64.81万元，较2022年度增加7.81万元，增长13.7%，主要是召开供销系统社员代表大会及更换办公设施等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，X辽源市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市政府工作部门

县区、开发区

2023年度辽源市供销合作社联合社部门决算

（责任编辑：王峰） [纠错]

导航链接